المتوسط ​​المتحرك التقارب والتباعد (MACD).

يعد تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) مؤشر زخم شائع يستخدم في التحليل الفني لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة، وقوة اتجاه الإشارة، وتوليد إشارات الشراء أو البيع. يعد مؤشر MACD، الذي طوره جيرالد أبيل، أداة متعددة الاستخدامات تجمع بين جوانب متابعة الاتجاه ومؤشرات الزخم. فيما يلي نظرة عامة على المكونات والاستخدامات الرئيسية لـ MACD:

1. مكونات مؤشر الماكد:

• خط MACD (الخط السريع):
  • يتم حساب خط MACD عن طريق طرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 فترة (EMA) من المتوسط ​​​​المتحرك الأسي لمدة 12 فترة.
• خط الإشارة (الخط البطيء):
  • خط الإشارة هو EMA لمدة 9 فترات لخط MACD.
• الرسم البياني:
  • يمثل الرسم البياني الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. ويقدم تمثيلا مرئيا للتقارب أو الاختلاف بين الخطين.

2. الحساب:

• خط MACD =  12 فترة EMA - 26 فترة EMA
• خط الإشارة = 9 فترات EMA لخط MACD
• الرسم البياني = خط MACD − خط الإشارة

3. التفسير:

• خط MACD يعبر خط الإشارة:
  • تحدث إشارة صعودية عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، مما يشير إلى زخم صعودي محتمل.
  • تحدث إشارة هبوطية عندما يعبر خط MACD أسفل خط الإشارة، مما يشير إلى الزخم الهبوطي المحتمل.

4. تفسير الرسم البياني:

• الرسم البياني الإيجابي:
  • يشير إلى أن خط MACD يقع فوق خط الإشارة، مما يشير إلى زخم صعودي.
• الرسم البياني السلبي:
  • يشير إلى أن خط MACD يقع تحت خط الإشارة، مما يشير إلى زخم هبوطي.
• انكماش/توسع الرسم البياني:
  • يعكس عرض أشرطة الرسم البياني قوة الزخم. تشير الأشرطة الموسعة إلى زيادة الزخم، في حين تشير الأشرطة المتقلصة إلى تناقص الزخم.

5. الاختلاف والتقارب:

• الاختلاف الصعودي:
  • يحدث عندما تسجل الأسعار مستويات منخفضة جديدة، لكن الرسم البياني لـ MACD لا يؤكد هذه المستويات المنخفضة، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس صعودي.
• الاختلاف الهبوطي:
  • يحدث عندما تحقق الأسعار ارتفاعات جديدة، لكن الرسم البياني لـ MACD لا يؤكد هذه الارتفاعات، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس هبوطي.
• التقارب:
  • يحدث عندما يؤكد الرسم البياني لـ MACD اتجاه الاتجاه، مما يضيف قوة إلى الاتجاه الحالي.

6. عمليات عبور خط الإشارة:

• يمكن أن تؤدي عمليات تقاطع خط الإشارة إلى توليد إشارات شراء أو بيع.
  • إشارة صعودية: يعبر خط MACD فوق خط الإشارة.
  • إشارة هبوطية: يعبر خط MACD أسفل خط الإشارة.

7. معابر خط الصفر:

• التقاطع الصعودي: يعبر خط MACD فوق خط الصفر، مما يشير إلى الزخم الصعودي المحتمل.
• التقاطع الهبوطي: يتقاطع خط MACD تحت خط الصفر، مما يشير إلى زخم هبوطي محتمل.

8. التطبيق على الأصول المتنوعة:

• يُستخدم مؤشر MACD في العديد من الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والعملات المشفرة.

9. التأكيد مع حركة السعر:

• غالبًا ما يستخدم المتداولون إشارات MACD جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى وتحليل حركة الأسعار لتأكيد الفرص التجارية المحتملة.

10. أطر زمنية متعددة:

• يمكن للمتداولين استخدام مؤشر MACD على أطر زمنية متعددة للحصول على رؤية شاملة لظروف السوق. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر مؤشر MACD الأسبوعي منظورًا طويل المدى.

11. الاعتبارات:

• المؤشر المتخلف: مثل العديد من المؤشرات الفنية، يعد مؤشر MACD مؤشرًا متخلفًا، وقد يستخدمه المتداولون جنبًا إلى جنب مع أدوات أخرى لإجراء تحليل شامل.
• إشارات كاذبة: كما هو الحال مع أي مؤشر، يمكن أن تحدث إشارات كاذبة، وغالباً ما يستخدم المتداولون تقنيات تأكيد إضافية لتصفية الإشارات الكاذبة المحتملة.

يعد مؤشر MACD مؤشرًا متعدد الاستخدامات ويستخدم على نطاق واسع ويمكنه تقديم رؤى قيمة حول الزخم وقوة الاتجاه. غالبا ما يقوم المتداولون بدمج مؤشر الماكد في صندوق أدوات التحليل الفني الخاص بهم، ودمجه مع المؤشرات والاستراتيجيات الأخرى لتعزيز عملية صنع القرار. كما هو الحال مع أي أداة فنية، من الضروري النظر في سياق السوق الأوسع واستخدام MACD جنبًا إلى جنب مع طرق التحليل الأخرى لفهم شامل لظروف السوق.